成都发布今夏首个高温橙色预警！上海打破百年来5月气温最高纪录，高温叠加厄尔尼诺现象逼近，这些细分方向或可关注

金融界5月30日消息，成都市气象台5月30日10时20分发布高温橙色预警信号：预计成都市武侯区、锦江区、青羊区、成华区、金牛区、青白江区、高新南区、高新西区和东部新区的所有乡镇（街道）未来24小时内最高气温将升至35℃以上。

近期，国内各地气温逐步上升，据上海气象局官微29日下午消息，13时09分，徐家汇(行情8.50 -1.39%,诊股)站气温36.1℃，打破了百年来的五月气温最高纪录，之前最高纪录是35.7℃，分别出现在1876年、1903年、1915年和2018年。

针对今年夏季天气形势，国家气候中心首席预报员高辉近日表示，结合去年天气情况对比分析，在高温持续的时间长度、峰值强度、高温范围及极端40℃以上高温所覆盖的城市等方面，预计今年夏季高温情况要弱于去年，但今年的高温时长、高温范围与常年夏季相比还是要偏多的。目前，随着夏季高温将至，有分析指出，家电、啤酒等多个行业也有望获得提振。

高温效应刺激电力股近日表现持续活跃，恒盛能源(行情17.05 +5.77%,诊股)5连板，世茂能源(行情23.90 +9.99%,诊股)4天3板，西昌电力(行情9.01 +7.01%,诊股)涨停，桂东电力(行情5.16 +4.67%,诊股)盘中触及涨停，杭州热电(行情40.09 +3.86%,诊股)、新中港(行情10.72 +2.78%,诊股)、乐山电力(行情7.59 +1.61%,诊股)等跟涨。

同时，当下也是工业用电高峰期，叠加高温天气居民对空调、冰柜等制冷设备的需求激增，导致电网负荷不断攀升。面对用电负荷大幅增长的趋势，各地区各部门采取多项举措，全力保障民生和重点用能单位用电。

5月27日，据国家统计局数据显示，电气水行业利润持续快速增长。4月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长36.5%，增速较3月份加快8.9个百分点。其中，随着经济运行向好，用电需求增加，电力生产持续加快，带动电力行业利润增长45.3%；燃气生产和供应业、水的生产和供应业利润分别增长7.3%、17.4%。

国泰君安(行情14.61 -0.34%,诊股)研报指出，受到上年同期低基数扰动，电力行业利润呈现高增，剔除基数影响后实际利润仍有修复空间，当前现货煤价显著下行，电力行业盈利有望维持高增，预计仍有上行空间。此外，5月22日南方电网最高负荷年内首次突破2亿千瓦，较2022年提前，南方区域用电负荷创年内新高，电力供需紧张，支撑性电源价值凸显。维持行业“增持”评级，能源转型机遇期，把握成长与价值双重主线。

开源证券近日研报指出，4月社零数据向好，啤酒可能受到高温催化。2023年初至今东、西太平洋(行情2.58 -0.77%,诊股)沿岸多地出现历史最热气温，根据以往厄尔尼诺影响来看，高温少雨天气持续时间大大超出以往。从食品饮料板块来看，啤酒、饮料最受益高温天气，需求呈现明显正相关。啤酒行业需求仍处于高景气度，叠加餐饮复苏和场景修复，啤酒呈现量价齐升趋势。

此外，国信证券(行情9.14 -0.22%,诊股)近日也研报指出，高温天气来袭，空调销售与夏日高温密切相关。4月我国空调内销量增长30%，延续高景气表现。5月以来，我国南北方多地出现高温天气，有望持续拉动空调内需。此外，4月住宅地产数据加速修复，累计竣工面积增长19%，有望支撑大电需求回暖。

此外，近日世界气象组织通报称，未来几个月导致全球升温的厄尔尼诺现象将卷土重来。同时，美国气候预测中心（CPC）近日也宣布，今年8月厄尔尼诺现象（太平洋暖期）出现的可能性超过90%。随着厄尔尼诺风险增大，全球农产品(行情6.03 -0.50%,诊股)供应不确定性增加，有分析指出，此次白糖价格的上涨，也受到其预期影响，尤其是厄尔尼诺可能影响较大的印度及泰国等国，或造成食糖减产。

而对于其他农产品方面，民生证券近日研报指出：

1）棉花：棉花主产国是美国、印度和中国，对比历史上主产国的单产数据，厄尔尼诺对单产的影响，印度＞美国＞中国。我国棉花产区集中在新疆，厄尔尼诺则主要影响长江流域，故其对我国棉花生长的影响可以忽略。

2）玉米：玉米最大主产国为美国，历史上的厄尔尼诺峰值期大多不是美国玉米的播种及生长期，不易波及玉米产量。

3）大豆：大豆主产国是美国、巴西和阿根廷，在发生厄尔尼诺的年份，美国大豆种植区将带来充沛降雨，巴西和阿根廷干旱情况将会有所缓解，美国、巴西和阿根廷的大豆丰产概率较高。

对于可关注的方向上，民生证券近日研报指出，预计厄尔尼诺今年发生概率上升，对于白糖、棉花的影响大于玉米和大豆，可以重点关注软商品种植业，关注白糖及棉花相关公司。玉米和大豆库销比处于底部向上恢复通道，供应逐渐宽松，价格趋势向下，有利于饲料企业降低成本，饲料生产相关企业有望受益。